出纳现金日记账电子表格
出纳表格是什么？
出纳表格是什么？
出纳表格是出纳需要编制的表格，包括银行存款日记账和库存现金日记账、收付款台账等表格
出纳移交表格单据需要写金额吗？
需要写的，摘要栏内写“本日合计”同时结出本日收入合计、支出合计及余额。这个表主要是避免单据移交后出现遗失分不清责任，所以移交人必须有，单据内容、金额必须有，移交时间、附件张数等，其他就根据你管理的需要了，如部门等。
单据交接表的好处
1、该表类似于现金日记账或银行存款日记账，出纳在做表的过程就可以核对现金和银行存款日记账是否正确，会计人员也可以在第一时间为出纳发现错误
2、企业资金管理人员也可以从该表了解企业每天的资金流量
3、分清楚了会计与出纳人员之间的责任，避免因责任不清而发生单据遗失后相互推脱责任。
如何导出和打印出纳记账表格模板？
很多刚学出纳的学员都需要找一些出纳电脑记账表格、出纳记账表、出纳记账表格模板、出纳Excel流水账表格等出纳相关记账表格，以方便按照表格模块进行记账。出纳记账软件包含丰富的记账统计表格，比如日记账表格、现金银行账簿、资金日（月）报表等等，可以通过软件中的导出为Excel功能，生成记账表格或者直接在出纳软件中把记账记录打印出表格
工具/原料
日记账导出表格
出纳软件
方法/步骤
1、导出日记账表格在出纳软件中打开现金日记账，在工具栏的导出导出按钮可以导出Excel格式的日记账表格，如下图：
Excel表格做现金日记账的步骤方法？
1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。
2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；
3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。
4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。
5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。
6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。