会计与出纳对账表格
出纳月底总结表如何制作?
出纳月底总结表如何制作?
月末,出纳必须核对现金、银行存款、有价证券和贷款借据,并在会计对账表上签字,双方确认。资金盘点表主要反映账户余额的准确性。
金蝶软件会计和出纳怎样对账?
看金蝶软件的收银模块是不是和会计合二为一了。如果没有什么需要纠正的,会计做了一个凭证出纳模块,自动生成现金银行日记账。
出纳另建一套账或系统设置出纳与会计分离,出纳在总账模块中核对现金银行明细账。
会计如何与出纳对银行流水?
1.填写现金银行余额表一式两份(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签字,双方各执一份。
2.准备原始凭证交接单一式两份(自号、凭证名称、凭证号、金额),双方确认无误后签字,双方各执一份。
3、每月与银行对账,并编制银行账户与出纳账户对账表,于下月初交会计核对。
电商会计内账需要的表格?
会计内部账户需要制作的表格包括:费用账户、会计凭证、分类账、利润表、资产表、成本利润表、现金簿报表。
1.纸质费用报销单,是用于现金费用报销的单据。报销时附在费用单据上,然后提交各级部门负责人审批。经领导审核签字后,出纳予以报销。
2.记账凭证又称记账凭证,是会计人员根据已经审核无误的原始凭证,按照经济业务事项的内容填制的会计凭证,并以此为依据确定会计分录。是登记账簿的直接依据。
3.明细账是指根据明细账账户进行分类登记的账簿。它是根据单位进行经济管理的需要,对经济业务明细内容的一种核算,是总账的补充反映。
4.利润表(利润分配表)是指反映企业在一定会计期间经营成果和分配情况的会计报表。这是公司的财务记录。;企业在一定时期内的经营业绩,反映这一时期的销售收入、销售成本、经营费用和纳税状况。报表结果是公司实现的损益。
5.利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。
6.现金簿用来反映每日现金收入、支出和余额的特种日记账。
月底会计与出纳是怎样对账的?
会计与出纳月末对账步骤:一、核对现金:首先核对现金,出纳核对后,会计监审后,填写现金盘点单,再与现金账面余额核对。如无差错,如有长付或短付,请先挂机,待查明原因后再处理。
二是银行存款对账。月初,出纳将银行对账单拿回给会计,会计核对差额,制作银行存款对账表。